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烽火转债价值分析 烽火转债中签率是多少?

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  烽火转债中签率是多少
 
 
  
 
 
  烽火转债价值分析烽火转债中签率是多少?
 
 
  结论或投资建议:烽火转债破发概率不大,建议投资者积极参加申购和配售。
 
 
  原因及逻辑:
 
 
  1、票面利率、补偿利息较低,纯债价值尚可,按3.88%的贴现率计算,则纯债部分价值为88.66元。
 
 
  2、烽火转债全部转股对A股总股本的摊薄压力为10.15%,对流通股本的摊薄压力为10.73%,对流通股本的摊薄压力中等。
 
 
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  3、截至2019年9月30日,公司商誉为0.02亿元,较2018年末持平,占净资产的比例为0.02%。
 
 
  4、烽火通信目前的年化历史波动率约为33.26%,长期240日年化历史波动率位于45.59%左右,在转债股中波动性处于较高水平。20日年化波动率为18.06%,远低于历史平均水平(43.37%)。
 
 
  5、当烽火通信的股价为25.4元时,转换价值为97.73元,对应转债价格在113.05元~114.11元。当烽火通信在汇添富社会责任股票21.4元至30.2元时,对应转债的市场合理定位约在106元~125元之间。

 
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  6、以当前估值水平,烽火转债破发概率不大。
 
 
  7、假设转债首日涨幅为13%时,每股配售收益约为0.34元,以25.4元的股价成本参与配售,综合配售收益为1.22%,配售收益偏低。
 
 
  8、粗略估计剩余可申购额在12至22亿元。申购资金范围为70000亿(60000亿网下+10000亿网上)至85000亿(73000亿网下+12000亿网上)之间。中签率范围估计为0.01%至0.03%。网下打满中签资金38万至85万之间。当烽火转债总名义申购资金为76000亿元且剩余可申购金额为17亿元时,中签率为0.02%,当首日涨幅为13%时,打满的投资者网上申购收益期望值29元,网下打满申购收益率为7.85万元。

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